A compter du 01.04.2024, les frais de gestion financière et frais administratifs externes à la société de gestion de la part C du fonds HMG GLOBETROTTER passeront à 2% TTC (2,392% avant le 01.04.2024).
Avis aux porteurs de parts de l’OPCVM : nous vous remercions de prendre connaissance du document dont le lien figure ci-dessous, relatif à l’introduction d’un mécanisme de plafonnement des rachats (aussi appelé « gates ») à compter du 29.12.2023.
Lien du document en question.
HMG Globetrotter n’est pas un fonds pays émergents de plus mais un fonds actions internationales. On y retrouve la gestion value qui consiste à choisir les actions de sociétés dont la valeur intrinsèque est, à terme, plus importante que ce que reflète le cours en bourse du moment. Depuis sa création, la majorité des opportunités se sont présentées dans des pays émergents.
L’objectif du fonds est la croissance du capital investi, par des prises de positions dans des sociétés dont l’essentiel des revenus est réalisé à l'extérieur de l'Europe. Ces sociétés sont des filiales de grandes sociétés européennes cotées à l’étranger, des sociétés de pays émergents auxquelles un accord avec un groupe européen confère un avantage concurrentiel décisif ou des sociétés européennes dont l’essentiel des revenus est réalisé dans des pays émergents.
La répartition des positions et la nature des sociétés présentes dans le portefeuille doivent permettre à l’investisseur de conserver un profil moins risqué qu’un investissement direct dans des sociétés de pays émergents.
L’indice de référence du FCP est le MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR.
L’objectif de gestion du FCP est de battre le MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR (« journalier dividendes nets réinvestis en EUR ») sur une période de cinq ans grâce à des investissements sur les marchés d’actions internationaux.
Il ne s’agit pas d’un fonds indiciel et le gérant ne cherchera pas à répliquer la composition de l’indice. Le fonds pourra s’en éloigner fortement tant dans sa composition que dans sa performance. L’indice MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR (« journalier dividendes nets réinvestis en EUR ») ne constitue qu’un indicateur de comparaison a posteriori de la performance.
Le MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR (« journalier dividendes nets réinvestis en EUR ») est conçu pour représenter la performance de l'ensemble des actions moyennes et larges capitalisations cotées sur 24 marchés émergents (Brésil, Chili, Chine, Colombie, République Tchèque, Egypte, Grèce, Hongrie, Inde, Indonésie, Corée du Sud, Malaisie, Mexique, Pérou, Philippines, Pologne, Qatar, Afrique du Sud, Taiwan, Thaïlande, Turquie, Emirats Arabes Unis , Koweït, Arabie Saoudite).
Au 01.05.2023, l’indice couvre 1377 composantes à travers 11 secteurs, ce qui représente environ 85% de la capitalisation boursière ajustée du flottant sur chacun des marchés. L'indice est construit selon la méthodologie du Global Investable Market Indexes (GIMI) de MSCI, qui est conçue pour prendre en compte les changements de situation sur les diverses régions couvertes ainsi que sur les tailles de capitalisation boursière, les secteurs et les segments discrétionnaires.
La politique d’investissement du FCP HMG GLOBETROTTER ne prend pas simultanément en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance (ESG).
L’OPCVM présenté est autorisé à la commercialisation en France. Chaque OPCVM peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Préalablement à tout investissement, nous vous invitons à prendre connaissance des caractéristiques essentielles de cet OPCVM, présentées dans le DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur) téléchargeable à partir de ce site. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription
Historique des valeurs liquidatives
Evolution de la valeur du fonds (base 100 au 13 December 2005)
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
| Type : | Part C |
| Catégorie : | Actions internationales |
| Code ISIN : | FR0010241240 |
| Frais d'entrée : | 2% maximum |
| Frais de sortie : | 2% maximum |
| Frais de gestion : | 2% |
| Commission de mouvement : | 0,36% |
| Commission de surperformance : | 10% au-delà du MSCI Emerging Markets Daily Net TR |
| Souscription minimum : | 1 part |
| Eligible PEA : | Non |
| Notation Morningstar : | QQQ |
