Valeurs liquidatives du fonds HMG DECOUVERTES - part D


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Fonds Date VL Encours Nb de parts
HMG DECOUVERTES - part D 23/06/2000 489,38 - -
HMG DECOUVERTES - part D 07/07/2000 501,17 - -
HMG DECOUVERTES - part D 13/07/2000 504,36 - -
HMG DECOUVERTES - part D 21/07/2000 502,1 - -
HMG DECOUVERTES - part D 28/07/2000 498,97 - -
HMG DECOUVERTES - part D 04/08/2000 497,28 - -
HMG DECOUVERTES - part D 11/08/2000 497,7 - -
HMG DECOUVERTES - part D 18/08/2000 500,15 - -
HMG DECOUVERTES - part D 25/08/2000 503,04 - -
HMG DECOUVERTES - part D 01/09/2000 515,17 - -
HMG DECOUVERTES - part D 08/09/2000 514,71 - -
HMG DECOUVERTES - part D 15/09/2000 515,51 - -
HMG DECOUVERTES - part D 22/09/2000 498,9 - -
HMG DECOUVERTES - part D 29/09/2000 500,42 - -
HMG DECOUVERTES - part D 06/10/2000 496,84 - -
HMG DECOUVERTES - part D 13/10/2000 482,89 - -
HMG DECOUVERTES - part D 20/10/2000 483,65 - -
HMG DECOUVERTES - part D 27/10/2000 487,69 - -
HMG DECOUVERTES - part D 03/11/2000 486,64 - -
HMG DECOUVERTES - part D 10/11/2000 485,76 - -
HMG DECOUVERTES - part D 17/11/2000 492,93 - -
HMG DECOUVERTES - part D 24/11/2000 487,16 - -
HMG DECOUVERTES - part D 01/12/2000 488,34 - -
HMG DECOUVERTES - part D 08/12/2000 474,98 - -
HMG DECOUVERTES - part D 15/12/2000 478,96 - -
HMG DECOUVERTES - part D 22/12/2000 468,33 - -
HMG DECOUVERTES - part D 29/12/2000 477,87 - -
HMG DECOUVERTES - part D 05/01/2001 479,56 - -
HMG DECOUVERTES - part D 12/01/2001 502,76 - -
HMG DECOUVERTES - part D 19/01/2001 510,22 - -
HMG DECOUVERTES - part D 26/01/2001 523,43 - -
HMG DECOUVERTES - part D 02/02/2001 522,74 - -
HMG DECOUVERTES - part D 09/02/2001 522,11 - -
HMG DECOUVERTES - part D 16/02/2001 515,89 - -
HMG DECOUVERTES - part D 23/02/2001 511 - -
HMG DECOUVERTES - part D 02/03/2001 503,52 - -
HMG DECOUVERTES - part D 09/03/2001 496,12 - -
HMG DECOUVERTES - part D 16/03/2001 492,55 - -
HMG DECOUVERTES - part D 23/03/2001 482,58 - -
HMG DECOUVERTES - part D 30/03/2001 490,1 - -
HMG DECOUVERTES - part D 06/04/2001 491,69 - -
HMG DECOUVERTES - part D 12/04/2001 493,78 - -
HMG DECOUVERTES - part D 20/04/2001 499,84 - -
HMG DECOUVERTES - part D 27/04/2001 506,46 - -
HMG DECOUVERTES - part D 04/05/2001 494,81 - -
HMG DECOUVERTES - part D 11/05/2001 511,36 - -
HMG DECOUVERTES - part D 18/05/2001 515,75 - -
HMG DECOUVERTES - part D 25/05/2001 520,92 - -
HMG DECOUVERTES - part D 01/06/2001 515,21 - -
HMG DECOUVERTES - part D 08/06/2001 515,55 - -
HMG DECOUVERTES - part D 15/06/2001 511,2 - -
HMG DECOUVERTES - part D 22/06/2001 499,38 - -
HMG DECOUVERTES - part D 29/06/2001 506,78 - -
HMG DECOUVERTES - part D 06/07/2001 494,33 - -
HMG DECOUVERTES - part D 13/07/2001 492,39 - -
HMG DECOUVERTES - part D 20/07/2001 485,85 - -
HMG DECOUVERTES - part D 27/07/2001 483,66 - -
HMG DECOUVERTES - part D 03/08/2001 487,96 - -
HMG DECOUVERTES - part D 10/08/2001 499,17 - -
HMG DECOUVERTES - part D 17/08/2001 496,88 - -
HMG DECOUVERTES - part D 24/08/2001 486,75 - -
HMG DECOUVERTES - part D 31/08/2001 490,09 - -
HMG DECOUVERTES - part D 21/09/2001 398,34 - -
HMG DECOUVERTES - part D 28/09/2001 398,15 - -
HMG DECOUVERTES - part D 05/10/2001 399,75 - -
HMG DECOUVERTES - part D 12/10/2001 402,83 - -
HMG DECOUVERTES - part D 19/10/2001 410 - -
HMG DECOUVERTES - part D 26/10/2001 407,17 - -
HMG DECOUVERTES - part D 02/11/2001 409,5 - -
HMG DECOUVERTES - part D 09/11/2001 399,65 - -
HMG DECOUVERTES - part D 16/11/2001 410,91 - -
HMG DECOUVERTES - part D 23/11/2001 417,42 - -
HMG DECOUVERTES - part D 30/11/2001 421,32 - -
HMG DECOUVERTES - part D 07/12/2001 423,66 - -
HMG DECOUVERTES - part D 14/12/2001 407,63 - -
HMG DECOUVERTES - part D 21/12/2001 401,47 - -
HMG DECOUVERTES - part D 28/12/2001 402,41 - -
HMG DECOUVERTES - part D 04/01/2002 415,74 - -
HMG DECOUVERTES - part D 11/01/2002 427,11 - -
HMG DECOUVERTES - part D 18/01/2002 425,77 - -
HMG DECOUVERTES - part D 25/01/2002 426,32 - -
HMG DECOUVERTES - part D 01/02/2002 422,35 - -
HMG DECOUVERTES - part D 08/02/2002 423,15 - -
HMG DECOUVERTES - part D 15/02/2002 418,26 - -
HMG DECOUVERTES - part D 22/02/2002 419,66 - -
HMG DECOUVERTES - part D 01/03/2002 419,79 - -
HMG DECOUVERTES - part D 08/03/2002 431,5 - -
HMG DECOUVERTES - part D 15/03/2002 431,27 - -
HMG DECOUVERTES - part D 22/03/2002 431,37 - -
HMG DECOUVERTES - part D 28/03/2002 434,02 - -
HMG DECOUVERTES - part D 05/04/2002 432,23 - -
HMG DECOUVERTES - part D 12/04/2002 439,47 - -
HMG DECOUVERTES - part D 19/04/2002 448,38 - -
HMG DECOUVERTES - part D 26/04/2002 443,62 - -
HMG DECOUVERTES - part D 03/05/2002 418,09 - -
HMG DECOUVERTES - part D 10/05/2002 419,36 - -
HMG DECOUVERTES - part D 17/05/2002 418,04 - -
HMG DECOUVERTES - part D 24/05/2002 417,18 - -
HMG DECOUVERTES - part D 31/05/2002 413,69 - -
HMG DECOUVERTES - part D 07/06/2002 411,03 - -
HMG DECOUVERTES - part D 14/06/2002 405,16 - -
HMG DECOUVERTES - part D 21/06/2002 395,39 - -
HMG DECOUVERTES - part D 28/06/2002 397,39 - -
HMG DECOUVERTES - part D 05/07/2002 389,89 - -
HMG DECOUVERTES - part D 12/07/2002 385,94 - -
HMG DECOUVERTES - part D 19/07/2002 384,23 - -
HMG DECOUVERTES - part D 26/07/2002 371,29 - -
HMG DECOUVERTES - part D 02/08/2002 377,97 - -
HMG DECOUVERTES - part D 09/08/2002 378,73 - -
HMG DECOUVERTES - part D 16/08/2002 368,93 - -
HMG DECOUVERTES - part D 23/08/2002 368,26 - -
HMG DECOUVERTES - part D 30/08/2002 366,12 - -
HMG DECOUVERTES - part D 06/09/2002 362,11 - -
HMG DECOUVERTES - part D 13/09/2002 354,9 - -
HMG DECOUVERTES - part D 20/09/2002 342,88 - -
HMG DECOUVERTES - part D 27/09/2002 333,19 - -
HMG DECOUVERTES - part D 04/10/2002 325,38 - -
HMG DECOUVERTES - part D 11/10/2002 317,66 - -
HMG DECOUVERTES - part D 18/10/2002 320,9 - -
HMG DECOUVERTES - part D 25/10/2002 332,26 - -
HMG DECOUVERTES - part D 31/10/2002 343,54 - -
HMG DECOUVERTES - part D 08/11/2002 341,41 - -
HMG DECOUVERTES - part D 15/11/2002 342,9 - -
HMG DECOUVERTES - part D 22/11/2002 348,39 - -
HMG DECOUVERTES - part D 29/11/2002 352,68 - -
HMG DECOUVERTES - part D 06/12/2002 351,28 - -
HMG DECOUVERTES - part D 13/12/2002 348,78 - -
HMG DECOUVERTES - part D 20/12/2002 337,46 - -
HMG DECOUVERTES - part D 27/12/2002 339,16 - -
HMG DECOUVERTES - part D 06/01/2003 344,36 - -
HMG DECOUVERTES - part D 07/01/2003 341,22 - -
HMG DECOUVERTES - part D 08/01/2003 337,24 - -
HMG DECOUVERTES - part D 09/01/2003 339,06 - -
HMG DECOUVERTES - part D 10/01/2003 337,97 - -
HMG DECOUVERTES - part D 13/01/2003 341,65 - -
HMG DECOUVERTES - part D 14/01/2003 342,92 - -
HMG DECOUVERTES - part D 15/01/2003 345,94 - -
HMG DECOUVERTES - part D 16/01/2003 345,78 - -
HMG DECOUVERTES - part D 17/01/2003 341,31 - -
HMG DECOUVERTES - part D 20/01/2003 342,39 - -
HMG DECOUVERTES - part D 21/01/2003 340,26 - -
HMG DECOUVERTES - part D 22/01/2003 338,71 - -
HMG DECOUVERTES - part D 23/01/2003 339,33 - -
HMG DECOUVERTES - part D 24/01/2003 334,35 - -
HMG DECOUVERTES - part D 27/01/2003 335,54 - -
HMG DECOUVERTES - part D 28/01/2003 334,31 - -
HMG DECOUVERTES - part D 29/01/2003 335,34 - -
HMG DECOUVERTES - part D 30/01/2003 332,7 - -
HMG DECOUVERTES - part D 31/01/2003 332,8 - -
HMG DECOUVERTES - part D 03/02/2003 332,59 - -
HMG DECOUVERTES - part D 04/02/2003 337,01 - -
HMG DECOUVERTES - part D 05/02/2003 338,99 - -
HMG DECOUVERTES - part D 06/02/2003 339,54 - -
HMG DECOUVERTES - part D 07/02/2003 339,2 - -
HMG DECOUVERTES - part D 10/02/2003 335,41 - -
HMG DECOUVERTES - part D 11/02/2003 333,87 - -
HMG DECOUVERTES - part D 12/02/2003 332 - -
HMG DECOUVERTES - part D 13/02/2003 333,46 - -
HMG DECOUVERTES - part D 14/02/2003 335,33 - -
HMG DECOUVERTES - part D 17/02/2003 334,02 - -
HMG DECOUVERTES - part D 18/02/2003 334,86 - -
HMG DECOUVERTES - part D 19/02/2003 337,93 - -
HMG DECOUVERTES - part D 20/02/2003 335,71 - -
HMG DECOUVERTES - part D 21/02/2003 333,48 - -
HMG DECOUVERTES - part D 24/02/2003 332,32 - -
HMG DECOUVERTES - part D 25/02/2003 332,17 - -
HMG DECOUVERTES - part D 26/02/2003 330,22 - -
HMG DECOUVERTES - part D 27/02/2003 327,71 - -
HMG DECOUVERTES - part D 28/02/2003 332,34 - -
HMG DECOUVERTES - part D 03/03/2003 329,72 - -
HMG DECOUVERTES - part D 04/03/2003 327,46 - -
HMG DECOUVERTES - part D 05/03/2003 323,38 - -
HMG DECOUVERTES - part D 06/03/2003 320,21 - -
HMG DECOUVERTES - part D 07/03/2003 318,56 - -
HMG DECOUVERTES - part D 10/03/2003 312,34 - -
HMG DECOUVERTES - part D 11/03/2003 314,09 - -
HMG DECOUVERTES - part D 12/03/2003 311,83 - -
HMG DECOUVERTES - part D 13/03/2003 309,39 - -
HMG DECOUVERTES - part D 14/03/2003 312,11 - -
HMG DECOUVERTES - part D 17/03/2003 315,57 - -
HMG DECOUVERTES - part D 18/03/2003 315,48 - -
HMG DECOUVERTES - part D 19/03/2003 316,32 - -
HMG DECOUVERTES - part D 20/03/2003 315,45 - -
HMG DECOUVERTES - part D 21/03/2003 316,34 - -
HMG DECOUVERTES - part D 24/03/2003 318,04 - -
HMG DECOUVERTES - part D 25/03/2003 317,91 - -
HMG DECOUVERTES - part D 26/03/2003 315,73 - -
HMG DECOUVERTES - part D 27/03/2003 313,81 - -
HMG DECOUVERTES - part D 28/03/2003 315,81 - -
HMG DECOUVERTES - part D 31/03/2003 311,89 - -
HMG DECOUVERTES - part D 01/04/2003 311,01 - -
HMG DECOUVERTES - part D 02/04/2003 312,1 - -
HMG DECOUVERTES - part D 03/04/2003 310,23 - -
HMG DECOUVERTES - part D 04/04/2003 312,49 - -
HMG DECOUVERTES - part D 07/04/2003 313,8 - -
HMG DECOUVERTES - part D 08/04/2003 315,46 - -
HMG DECOUVERTES - part D 09/04/2003 320,16 - -
HMG DECOUVERTES - part D 10/04/2003 317,86 - -
HMG DECOUVERTES - part D 11/04/2003 320,7 - -
HMG DECOUVERTES - part D 14/04/2003 319,39 - -
HMG DECOUVERTES - part D 15/04/2003 320,93 - -
HMG DECOUVERTES - part D 16/04/2003 323,01 - -
HMG DECOUVERTES - part D 17/04/2003 323,73 - -
HMG DECOUVERTES - part D 22/04/2003 322,48 - -
HMG DECOUVERTES - part D 23/04/2003 323,67 - -
HMG DECOUVERTES - part D 24/04/2003 324,52 - -
HMG DECOUVERTES - part D 25/04/2003 325,28 - -
HMG DECOUVERTES - part D 28/04/2003 324,92 - -
HMG DECOUVERTES - part D 29/04/2003 329,48 - -
HMG DECOUVERTES - part D 30/04/2003 329,72 - -
HMG DECOUVERTES - part D 02/05/2003 329,62 - -
HMG DECOUVERTES - part D 05/05/2003 331,39 - -
HMG DECOUVERTES - part D 06/05/2003 332,9 - -
HMG DECOUVERTES - part D 07/05/2003 334,76 - -
HMG DECOUVERTES - part D 09/05/2003 330,24 - -
HMG DECOUVERTES - part D 12/05/2003 327,82 - -
HMG DECOUVERTES - part D 13/05/2003 327,78 - -
HMG DECOUVERTES - part D 14/05/2003 329,08 - -
HMG DECOUVERTES - part D 15/05/2003 329,82 - -
HMG DECOUVERTES - part D 16/05/2003 321,89 - -
HMG DECOUVERTES - part D 19/05/2003 320,51 - -
HMG DECOUVERTES - part D 20/05/2003 318,75 - -
HMG DECOUVERTES - part D 21/05/2003 318,02 - -
HMG DECOUVERTES - part D 22/05/2003 318,8 - -
HMG DECOUVERTES - part D 23/05/2003 319,31 - -
HMG DECOUVERTES - part D 26/05/2003 320,65 - -
HMG DECOUVERTES - part D 27/05/2003 320,52 - -
HMG DECOUVERTES - part D 28/05/2003 321,44 - -
HMG DECOUVERTES - part D 30/05/2003 327,36 - -
HMG DECOUVERTES - part D 02/06/2003 329,2 - -
HMG DECOUVERTES - part D 03/06/2003 329,01 - -
HMG DECOUVERTES - part D 04/06/2003 331,91 - -
HMG DECOUVERTES - part D 05/06/2003 331,67 - -
HMG DECOUVERTES - part D 06/06/2003 337,39 - -
HMG DECOUVERTES - part D 10/06/2003 335,35 - -
HMG DECOUVERTES - part D 11/06/2003 334,88 - -
HMG DECOUVERTES - part D 12/06/2003 338,67 - -
HMG DECOUVERTES - part D 13/06/2003 350,61 - -
HMG DECOUVERTES - part D 16/06/2003 351,49 - -
HMG DECOUVERTES - part D 17/06/2003 355,48 - -
HMG DECOUVERTES - part D 18/06/2003 355,38 - -
HMG DECOUVERTES - part D 19/06/2003 357,29 - -
HMG DECOUVERTES - part D 20/06/2003 356,18 - -
HMG DECOUVERTES - part D 23/06/2003 356,6 - -
HMG DECOUVERTES - part D 24/06/2003 357,2 - -
HMG DECOUVERTES - part D 25/06/2003 357,91 - -
HMG DECOUVERTES - part D 26/06/2003 351,82 - -
HMG DECOUVERTES - part D 27/06/2003 353 - -
HMG DECOUVERTES - part D 30/06/2003 353,94 - -
HMG DECOUVERTES - part D 01/07/2003 354,33 - -
HMG DECOUVERTES - part D 02/07/2003 355,44 - -
HMG DECOUVERTES - part D 03/07/2003 354,36 - -
HMG DECOUVERTES - part D 04/07/2003 355,78 - -
HMG DECOUVERTES - part D 07/07/2003 360,02 - -
HMG DECOUVERTES - part D 08/07/2003 358,52 - -
HMG DECOUVERTES - part D 09/07/2003 358,38 - -
HMG DECOUVERTES - part D 10/07/2003 358,14 - -
HMG DECOUVERTES - part D 11/07/2003 361,24 - -
HMG DECOUVERTES - part D 15/07/2003 364,88 - -
HMG DECOUVERTES - part D 16/07/2003 367,47 - -
HMG DECOUVERTES - part D 17/07/2003 366,91 - -
HMG DECOUVERTES - part D 18/07/2003 364,93 - -
HMG DECOUVERTES - part D 21/07/2003 365,4 - -
HMG DECOUVERTES - part D 22/07/2003 365,81 - -
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HMG DECOUVERTES - part D 24/08/2012 508,57 14170036,35 27862
HMG DECOUVERTES - part D 27/08/2012 506,47 14111293,98 27862
HMG DECOUVERTES - part D 28/08/2012 505,98 14093104,79 27853
HMG DECOUVERTES - part D 29/08/2012 504,48 14051450,95 27853
HMG DECOUVERTES - part D 30/08/2012 502,51 13996441,69 27853
HMG DECOUVERTES - part D 31/08/2012 503,77 14023707,33 27837
HMG DECOUVERTES - part D 03/09/2012 505,16 14062403,55 27837
HMG DECOUVERTES - part D 04/09/2012 504,03 14030834,14 27837
HMG DECOUVERTES - part D 05/09/2012 502,49 13987943,36 27837
HMG DECOUVERTES - part D 06/09/2012 501,91 13971671,82 27837
HMG DECOUVERTES - part D 07/09/2012 503,31 14010671,72 27837
HMG DECOUVERTES - part D 10/09/2012 504,59 14044427,79 27833
HMG DECOUVERTES - part D 11/09/2012 505,52 14042426,63 27778
HMG DECOUVERTES - part D 12/09/2012 505,88 14052402,71 27778
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HMG DECOUVERTES - part D 20/12/2012 503,81 13926937,34 27643
HMG DECOUVERTES - part D 21/12/2012 501,23 13852093,01 27636
HMG DECOUVERTES - part D 24/12/2012 501,75 13846535,09 27596
HMG DECOUVERTES - part D 27/12/2012 504,49 13884750,47 27522
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HMG DECOUVERTES - part D 02/01/2013 513,45 14112420,06 27485
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HMG DECOUVERTES - part D 22/01/2013 536,5 15305825,37 28529
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HMG DECOUVERTES - part D 01/02/2013 537,95 15277962,42 28400
HMG DECOUVERTES - part D 04/02/2013 535,88 15219011,53 28400
HMG DECOUVERTES - part D 05/02/2013 537,91 15255215,16 28360
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HMG DECOUVERTES - part D 07/02/2013 534 15144432,2 28360
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HMG DECOUVERTES - part D 07/03/2013 538,16 15266779,65 28368
HMG DECOUVERTES - part D 08/03/2013 539,53 15489530,63 28709
HMG DECOUVERTES - part D 11/03/2013 540,2 15508860,22 28709
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HMG DECOUVERTES - part D 22/03/2013 545,23 15675420,23 28750
HMG DECOUVERTES - part D 25/03/2013 544,82 15255192,97 28000
HMG DECOUVERTES - part D 26/03/2013 541,8 15143553,03 27950
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HMG DECOUVERTES - part D 10/04/2013 538,96 15069413,34 27960
HMG DECOUVERTES - part D 11/04/2013 539,27 15078197,49 27960
HMG DECOUVERTES - part D 12/04/2013 540,08 15100637,87 27960
HMG DECOUVERTES - part D 15/04/2013 538,16 15046967,71 27960
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HMG DECOUVERTES - part D 18/04/2013 534,56 14946554,12 27960
HMG DECOUVERTES - part D 19/04/2013 533,78 14922544,77 27956
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HMG DECOUVERTES - part D 10/05/2013 553,6 15452323,85 27912
HMG DECOUVERTES - part D 13/05/2013 558,19 15580297,33 27912
HMG DECOUVERTES - part D 14/05/2013 561,54 15673727,29 27912
HMG DECOUVERTES - part D 15/05/2013 561,82 15681567,53 27912
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HMG DECOUVERTES - part D 17/05/2013 561,01 15668591,56 27929
HMG DECOUVERTES - part D 21/05/2013 562,68 15712459,05 27924
HMG DECOUVERTES - part D 22/05/2013 561,89 15685732,91 27916
HMG DECOUVERTES - part D 23/05/2013 557,09 15506259,06 27834
HMG DECOUVERTES - part D 24/05/2013 558,35 15541341,43 27834
HMG DECOUVERTES - part D 27/05/2013 563,42 15581041,44 27654
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HMG DECOUVERTES - part D 30/05/2013 560,54 15474382,3 27606
HMG DECOUVERTES - part D 31/05/2013 561,8 15559181,43 27695
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HMG DECOUVERTES - part D 18/07/2013 564,05 15688538,07 27814
HMG DECOUVERTES - part D 19/07/2013 563,88 15678841,97 27805
HMG DECOUVERTES - part D 22/07/2013 563,57 15670308,37 27805
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HMG DECOUVERTES - part D 29/07/2013 565,11 15772451,84 27910
HMG DECOUVERTES - part D 30/07/2013 565,31 15777960,76 27910
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HMG DECOUVERTES - part D 01/08/2013 569,96 15907805,76 27910
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HMG DECOUVERTES - part D 05/08/2013 574,83 16043636,01 27910
HMG DECOUVERTES - part D 06/08/2013 577,45 16117294,27 27911
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HMG DECOUVERTES - part D 08/08/2013 579,01 16160978,86 27911
HMG DECOUVERTES - part D 09/08/2013 580,99 16216215,56 27911
HMG DECOUVERTES - part D 12/08/2013 581,61 16233498,18 27911
HMG DECOUVERTES - part D 13/08/2013 580,74 16209290,58 27911
HMG DECOUVERTES - part D 14/08/2013 584,07 16302153,94 27911
HMG DECOUVERTES - part D 16/08/2013 584,32 16309209,4 27911
HMG DECOUVERTES - part D 19/08/2013 588,39 16422576,38 27911
HMG DECOUVERTES - part D 20/08/2013 584,75 16169147,59 27651
HMG DECOUVERTES - part D 21/08/2013 585,95 16202318,39 27651
HMG DECOUVERTES - part D 22/08/2013 586 16203575,37