Valeurs liquidatives du fonds Markus Optimal Patrimoine-part R


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Fonds Date VL Encours Nb de parts
Markus Optimal Patrimoine-part R 29/12/2017 100,82 323251,2 3206,02
Markus Optimal Patrimoine-part R 02/01/2018 100,83 323283,42 3206,02
Markus Optimal Patrimoine-part R 15/01/2018 100,96 322081,97 3190,02
Markus Optimal Patrimoine-part R 22/01/2018 101,21 322876,5 3190,02
Markus Optimal Patrimoine-part R 29/01/2018 101,84 324899,33 3190,02
Markus Optimal Patrimoine-part R 05/02/2018 100,59 153715,22 1528,02
Markus Optimal Patrimoine-part R 12/02/2018 99,93 152708,23 1528,02
Markus Optimal Patrimoine-part R 19/02/2018 100,32 153298,84 1528,02
Markus Optimal Patrimoine-part R 26/02/2018 100,78 154005,97 1528,02
Markus Optimal Patrimoine-part R 05/03/2018 99,87 152617,52 1528,02
Markus Optimal Patrimoine-part R 12/03/2018 100,59 153703,93 1528,02
Markus Optimal Patrimoine-part R 19/03/2018 100,07 152913,07 1528,02
Markus Optimal Patrimoine-part R 26/03/2018 99,47 152006,71 1528,02
Markus Optimal Patrimoine-part R 03/04/2018 99,77 125621,53 1259,02
Markus Optimal Patrimoine-part R 09/04/2018 99,9 125777,16 1259,02
Markus Optimal Patrimoine-part R 16/04/2018 100,31 126295,52 1259,02
Markus Optimal Patrimoine-part R 23/04/2018 100,85 126974,43 1259,02
Markus Optimal Patrimoine-part R 30/04/2018 101,43 127706,15 1259,02
Markus Optimal Patrimoine-part R 07/05/2018 101,65 127986,16 1259,02
Markus Optimal Patrimoine-part R 14/05/2018 101,78 128152,54 1259,02
Markus Optimal Patrimoine-part R 22/05/2018 101,54 127853 1259,02
Markus Optimal Patrimoine-part R 28/05/2018 100,86 126985,48 1259,02
Markus Optimal Patrimoine-part R 04/06/2018 100,63 126705,99 1259,02
Markus Optimal Patrimoine-part R 11/06/2018 100,09 126019,86 1259,02
Markus Optimal Patrimoine-part R 18/06/2018 100,14 126085,58 1259,02
Markus Optimal Patrimoine-part R 25/06/2018 99,13 124612,35 1257,02
Markus Optimal Patrimoine-part R 02/07/2018 98,34 123617,01 1257,02
Markus Optimal Patrimoine-part R 09/07/2018 99,36 124903,87 1257,02
Markus Optimal Patrimoine-part R 16/07/2018 98,92 124353,15 1257,02
Markus Optimal Patrimoine-part R 23/07/2018 98,82 118572,41 1199,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 30/07/2018 99,15 118971,55 1199,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 06/08/2018 99,16 118986 1199,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 13/08/2018 98,43 118104,8 1199,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 20/08/2018 98,17 117793,74 1199,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 27/08/2018 98,29 117935,64 1199,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 03/09/2018 96,81 116162,16 1199,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 10/09/2018 96,22 115456,26 1199,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 17/09/2018 96,75 116083,63 1199,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 24/09/2018 97,39 116860,59 1199,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 01/10/2018 96,88 116249,96 1199,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 08/10/2018 95,84 115000,42 1199,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 15/10/2018 95,24 114275,1 1199,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 22/10/2018 95,42 114489,31 1199,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 29/10/2018 94,33 113180,37 1199,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 05/11/2018 95,49 114581,37 1199,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 12/11/2018 95,32 114374,21 1199,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 19/11/2018 94,62 113532,96 1199,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 26/11/2018 94,65 113564,41 1199,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 03/12/2018 94,88 113847,47 1199,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 10/12/2018 92,56 111058,44 1199,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 17/12/2018 92,96 111545,18 1199,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 24/12/2018 91,72 110059,38 1199,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 31/12/2018 91,98 110363,79 1199,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 07/01/2019 92,27 110712,16 1199,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 14/01/2019 93,01 111603,66 1199,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 21/01/2019 94,05 112845,48 1199,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 28/01/2019 94,59 113492,48 1199,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 04/02/2019 95,1 114110,1 1199,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 11/02/2019 94,96 113942,4 1199,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 18/02/2019 95,44 114419,48 1198,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 25/02/2019 96,1 115215,17 1198,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 04/03/2019 96,79 116044,29 1198,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 11/03/2019 96,32 115476,39 1198,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 18/03/2019 97,18 116510,22 1198,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 25/03/2019 96,13 115248,67 1198,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 01/04/2019 97,37 116636,21 1197,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 08/04/2019 97,79 117136,77 1197,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 15/04/2019 98,55 118048,72 1197,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 23/04/2019 99,14 118757,41 1197,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 29/04/2019 99,41 119083,69 1197,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 06/05/2019 98,84 116623,82 1179,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 13/05/2019 96,9 114335,43 1179,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 20/05/2019 97,2 114689,21 1179,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 27/05/2019 95,82 113060,94 1179,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 03/06/2019 95,6 112801,67 1179,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 11/06/2019 97,08 114540,36 1179,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 17/06/2019 97 114444,58 1179,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 24/06/2019 96,76 113988,26 1177,95
Markus Optimal Patrimoine-part R 08/07/2019 98,69 99286,64 1006
Markus Optimal Patrimoine-part R 15/07/2019 98,94 99540,63 1006
Markus Optimal Patrimoine-part R 22/07/2019 98,39 98983,08 1006
Markus Optimal Patrimoine-part R 29/07/2019 99,23 99830,99 1006
Markus Optimal Patrimoine-part R 05/08/2019 96,14 96725,67 1006
Markus Optimal Patrimoine-part R 12/08/2019 95,84 96424,82 1006
Markus Optimal Patrimoine-part R 19/08/2019 95,8 96375,48 1006
Markus Optimal Patrimoine-part R 26/08/2019 95,91 96493,95 1006
Markus Optimal Patrimoine-part R 02/09/2019 96,77 97356,13 1006
Markus Optimal Patrimoine-part R 09/09/2019 97,78 98239,86 1004,62
Markus Optimal Patrimoine-part R 16/09/2019 99,77 100236,92 1004,62
Markus Optimal Patrimoine-part R 23/09/2019 99,59 100051,45 1004,62
Markus Optimal Patrimoine-part R 30/09/2019 99,98 75362,97 753,73
Markus Optimal Patrimoine-part R 07/10/2019 98,76 74442,42 753,73
Markus Optimal Patrimoine-part R 14/10/2019 99,47 74979,35 753,73
Markus Optimal Patrimoine-part R 21/10/2019 100,15 75493,07 753,73
Markus Optimal Patrimoine-part R 28/10/2019 100,07 75430,11 753,73
Markus Optimal Patrimoine-part R 04/11/2019 100,68 75892,59 753,73
Markus Optimal Patrimoine-part R 12/11/2019 101,81 76737,52 753,73
Markus Optimal Patrimoine-part R 18/11/2019 102 76882,95 753,73
Markus Optimal Patrimoine-part R 25/11/2019 102,37 76455,9 746,8
Markus Optimal Patrimoine-part R 02/12/2019 101,84 76057,1 746,8
Markus Optimal Patrimoine-part R 09/12/2019 102,42 76492,64 746,8
Markus Optimal Patrimoine-part R 16/12/2019 103,46 77263,98 746,8
Markus Optimal Patrimoine-part R 30/12/2019 103,55 77333,51 746,8
Markus Optimal Patrimoine-part R 31/12/2019 103,72 77464,72 746,8
Markus Optimal Patrimoine-part R 13/01/2020 103,65 77305,91 745,79
Markus Optimal Patrimoine-part R 20/01/2020 103,72 77359,35 745,79
Markus Optimal Patrimoine-part R 27/01/2020 102,95 76782,58 745,79
Markus Optimal Patrimoine-part R 10/02/2020 103,72 77354,61 745,79
Markus Optimal Patrimoine-part R 17/02/2020 104,45 77903,47 745,79
Markus Optimal Patrimoine-part R 24/02/2020 102,04 76102,43 745,79
Markus Optimal Patrimoine-part R 02/03/2020 94,96 70823,42 745,79
Markus Optimal Patrimoine-part R 09/03/2020 87,63 65356,94 745,79
Markus Optimal Patrimoine-part R 16/03/2020 75,01 55944,63 745,79
Markus Optimal Patrimoine-part R 23/03/2020 73,87 32268,7 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 30/03/2020 76,4 33377,18 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 06/04/2020 77,39 33807,7 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 20/04/2020 78,3 34203,01 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 27/04/2020 78,6 34334,41 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 04/05/2020 78,19 34155,45 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 11/05/2020 78,79 34418,35 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 18/05/2020 79,59 34767,14 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 25/05/2020 79,54 34747,07 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 02/06/2020 83,7 36565,83 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 08/06/2020 88,38 38607,09 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 15/06/2020 83,76 36588,5 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 22/06/2020 84,55 36934,02 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 29/06/2020 83,99 36689,22 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 06/07/2020 85,11 37180,89 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 13/07/2020 84,05 36716,84 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 20/07/2020 83,93 36664,93 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 27/07/2020 82,03 35832,58 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 03/08/2020 81 35386,67 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 10/08/2020 82,29 35947,52 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 17/08/2020 82,07 35851,31 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 24/08/2020 82,03 35832,84 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 31/08/2020 81,23 35487,05 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 07/09/2020 81,78 35723,54 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 14/09/2020 81,26 35498,38 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 21/09/2020 78,32 34212,24 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 28/09/2020 78,47 34280,04 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 05/10/2020 78,83 34435,1 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 12/10/2020 79,83 34875,08 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 19/10/2020 78,6 34337,59 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 26/10/2020 77,92 34039,01 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 02/11/2020 76,54 33435,67 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 16/11/2020 88,71 38751,89 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 23/11/2020 88,86 38815,79 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 30/11/2020 90,28 39439,78 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 07/12/2020 92,22 40285,96 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 14/12/2020 92,34 40337,29 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 21/12/2020 90,18 39395,79 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 28/12/2020 91,89 40142,03 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 31/12/2020 92,17 40262,48 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 04/01/2021 92,27 40306,92 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 11/01/2021 94,9 41456,38 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 18/01/2021 95,58 41752,48 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 25/01/2021 92,68 40484,49 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 01/02/2021 93,33 40770,15 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 08/02/2021 96,14 41999,82 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 15/02/2021 98,52 43035,87 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 22/02/2021 98,52 43038,93 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 01/03/2021 99,86 43622,61 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 15/03/2021 102,91 44953,92 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 29/03/2021 102,77 44896,16 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 06/04/2021 103,56 45238,51 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 12/04/2021 103,15 45060,61 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 19/04/2021 104,45 45627,93 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 26/04/2021 104,31 45565,2 436,819
Markus Optimal Patrimoine-part R 03/05/2021 105,21 44953,02 427,235
Markus Optimal Patrimoine-part R 10/05/2021 108,05 46165,89 427,235
Markus Optimal Patrimoine-part R 17/05/2021 107,58 45962,69 427,235
Markus Optimal Patrimoine-part R 25/05/2021 106,87 45662,2 427,235
Markus Optimal Patrimoine-part R 31/05/2021 107,3 45843,53 427,235
Markus Optimal Patrimoine-part R 07/06/2021 108,78 46476,05 427,235
Markus Optimal Patrimoine-part R 14/06/2021 109 46570,89 427,235
Markus Optimal Patrimoine-part R 21/06/2021 107,13 45773,35 427,235
Markus Optimal Patrimoine-part R 28/06/2021 106,42 45467,9 427,235
Markus Optimal Patrimoine-part R 05/07/2021 107,26 45827,76 427,235
Markus Optimal Patrimoine-part R 12/07/2021 106 45287,25 427,235
Markus Optimal Patrimoine-part R 19/07/2021 103,59 44260,36 427,235
Markus Optimal Patrimoine-part R 26/07/2021 105,47 45064,41 427,235
Markus Optimal Patrimoine-part R 02/08/2021 105,62 45125,78 427,235
Markus Optimal Patrimoine-part R 09/08/2021 106,24 45390,07 427,235
Markus Optimal Patrimoine-part R 16/08/2021 107,02 45724,2 427,235
Markus Optimal Patrimoine-part R 23/08/2021 107,09 45756,41 427,235
Markus Optimal Patrimoine-part R 30/08/2021 107,68 46007,1 427,235
Markus Optimal Patrimoine-part R 06/09/2021 107,78 46050,34 427,235
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