Valeurs liquidatives du fonds Markus Optimal Patrimoine-part I


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Fonds Date VL Encours Nb de parts
Markus Optimal Patrimoine-part I 29/12/2017 1111,89 1111,89 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 02/01/2018 1112,14 1112,14 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 15/01/2018 1114,01 1114,01 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 22/01/2018 1116,97 1116,97 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 29/01/2018 1124,18 1124,18 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 05/02/2018 1111,1 1111,1 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 12/02/2018 1104,03 1104,03 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 19/02/2018 1108,51 1108,51 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 26/02/2018 1113,83 1113,83 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 05/03/2018 1104 1104 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 12/03/2018 1112,07 1112,07 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 19/03/2018 1106,56 1106,56 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 26/03/2018 1100,21 1100,21 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 03/04/2018 1103,85 1103,85 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 09/04/2018 1105,4 1105,4 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 16/04/2018 1110,16 1110,16 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 23/04/2018 1116,34 1116,34 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 30/04/2018 1122,99 1122,99 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 07/05/2018 1124,49 1124,49 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 14/05/2018 1124,49 1124,49 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 22/05/2018 1124,49 1124,49 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 28/05/2018 1117,5 1117,5 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 04/06/2018 1115,25 1115,25 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 11/06/2018 1109,42 1109,42 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 18/06/2018 1110,21 1110,21 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 25/06/2018 1099,19 1099,19 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 02/07/2018 1090,62 1090,62 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 09/07/2018 1102,18 1102,18 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 16/07/2018 1097,53 1097,53 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 23/07/2018 1096,63 1096,63 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 30/07/2018 1100,53 1100,53 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 06/08/2018 1100,87 1100,87 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 13/08/2018 1092,92 1092,92 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 20/08/2018 1090,25 1090,25 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 27/08/2018 1091,77 1091,77 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 03/09/2018 1075,56 1075,56 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 10/09/2018 1069,23 1069,23 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 17/09/2018 1075,25 1075,25 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 24/09/2018 1082,65 1082,65 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 01/10/2018 1077,2 1077,2 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 08/10/2018 1065,82 1065,82 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 15/10/2018 1059,3 1059,3 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 22/10/2018 1061,49 1061,49 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 29/10/2018 1049,56 1049,56 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 05/11/2018 1062,75 1062,75 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 12/11/2018 1061,03 1061,03 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 19/11/2018 1053,43 1053,43 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 26/11/2018 1053,92 1053,92 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 03/12/2018 1056,75 1056,75 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 10/12/2018 1031,06 1031,06 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 17/12/2018 1035,77 1035,77 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 24/12/2018 1022,16 1022,16 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 31/12/2018 1025,17 1025,17 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 07/01/2019 1028,59 1028,59 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 14/01/2019 1037,06 1037,06 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 21/01/2019 1048,79 1048,79 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 28/01/2019 1055 1055 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 04/02/2019 1060,94 1060,94 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 11/02/2019 1059,58 1059,58 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 18/02/2019 1065,1 1065,1 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 25/02/2019 1072,71 1072,71 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 04/03/2019 1080,63 1080,63 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 11/03/2019 1075,55 1075,55 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 18/03/2019 1085,38 1085,38 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 25/03/2019 1073,84 1073,84 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 01/04/2019 1087,88 1087,88 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 08/04/2019 1092,39 1092,39 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 15/04/2019 1100,3 1100,3 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 23/04/2019 1106,54 1106,54 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 29/04/2019 1109,5 1109,5 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 06/05/2019 1104,06 1104,06 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 13/05/2019 1083,92 1083,92 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 20/05/2019 1087,48 1087,48 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 27/05/2019 1072,24 1072,24 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 03/06/2019 1069,98 1069,98 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 11/06/2019 1086,7 1086,7 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 17/06/2019 1085,96 1085,96 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 24/06/2019 1083,56 1083,56 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 08/07/2019 1104,95 1104,95 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 15/07/2019 1107,74 1107,74 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 22/07/2019 1102,41 1102,41 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 29/07/2019 1111,16 1111,16 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 05/08/2019 1077,91 1077,91 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 12/08/2019 1074,76 1074,76 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 19/08/2019 1074,41 1074,41 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 26/08/2019 1075,93 1075,93 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 02/09/2019 1085,75 1085,75 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 09/09/2019 1097,32 1097,32 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 16/09/2019 1119,83 1119,83 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 23/09/2019 1117,97 1117,97 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 30/09/2019 1122,77 1122,77 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 07/10/2019 1109,27 1109,27 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 14/10/2019 1117,48 1117,48 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 21/10/2019 1124,49 1124,49 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 28/10/2019 1124,49 1124,49 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 04/11/2019 1129,72 1129,72 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 12/11/2019 1142,54 1142,54 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 18/11/2019 1144,88 1144,88 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 25/11/2019 1149,64 1149,64 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 02/12/2019 1140,61 1140,61 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 09/12/2019 1146,96 1146,96 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 16/12/2019 1158,71 1158,71 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 23/12/2019 1155,37 1155,37 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 30/12/2019 1160,12 1160,12 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 31/12/2019 1162,11 1162,11 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 13/01/2020 1161,69 1161,69 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 20/01/2020 1162,11 1162,11 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 27/01/2020 1154,25 1154,25 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 10/02/2020 1162,11 1162,11 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 17/02/2020 1168,65 1168,65 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 24/02/2020 1144,93 1144,93 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 02/03/2020 1065,72 1065,72 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 09/03/2020 983,66 983,66 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 16/03/2020 842,18 842,18 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 23/03/2020 829,76 829,76 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 30/03/2020 858,42 858,42 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 06/04/2020 869,66 869,66 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 20/04/2020 880,16 880,16 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 27/04/2020 883,7 883,7 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 04/05/2020 879,26 879,26 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 11/05/2020 886,19 886,19 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 18/05/2020 895,34 895,34 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 25/05/2020 894,99 894,99 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 02/06/2020 942,03 942,03 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 08/06/2020 994,77 994,77 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 15/06/2020 942,95 942,95 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 22/06/2020 952,03 952,03 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 29/06/2020 945,9 945,9 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 06/07/2020 958,76 958,76 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 13/07/2020 946,97 946,97 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 20/07/2020 945,81 945,81 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 27/07/2020 924,52 924,52 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 03/08/2020 913,2 913,2 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 10/08/2020 927,85 927,85 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 17/08/2020 925,55 925,55 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 24/08/2020 925,25 925,25 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 31/08/2020 916,5 916,5 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 07/09/2020 922,78 922,78 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 14/09/2020 917,14 917,14 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 21/09/2020 884,09 884,09 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 28/09/2020 886,01 886,01 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 05/10/2020 890,18 890,18 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 12/10/2020 901,72 901,72 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 19/10/2020 887,99 887,99 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 26/10/2020 880,43 880,43 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 02/11/2020 864,99 864,99 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 16/11/2020 1002,87 1002,87 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 23/11/2020 1004,71 1004,71 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 30/11/2020 1021,05 1021,05 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 07/12/2020 1043,15 1043,15 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 14/12/2020 1044,68 1044,68 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 21/12/2020 1020,5 1020,5 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 28/12/2020 1040,02 1040,02 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 31/12/2020 1043,22 1043,22 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 04/01/2021 1044,49 1044,49 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 11/01/2021 1074,48 1074,48 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 18/01/2021 1082,36 1082,36 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 25/01/2021 1049,7 1049,7 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 01/02/2021 1057,31 1057,31 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 08/02/2021 1089,41 1089,41 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 15/02/2021 1116,49 1116,49 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 22/02/2021 1116,79 1116,79 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 01/03/2021 1132,16 1132,16 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 15/03/2021 1167,14 1167,14 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 29/03/2021 1166,09 1166,09 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 06/04/2021 1168,64 1168,64 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 12/04/2021 1168,64 1168,64 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 19/04/2021 1175,92 1175,92 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 26/04/2021 1172,22 1172,22 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 03/05/2021 1190,36 1190,36 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 10/05/2021 1222,67 1222,67 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 17/05/2021 1217,51 1217,51 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 25/05/2021 1209,78 1209,78 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 31/05/2021 1214,72 1214,72 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 07/06/2021 1231,73 1231,73 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 14/06/2021 1234,45 1234,45 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 21/06/2021 1213,53 1213,53 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 28/06/2021 1205,64 1205,64 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 05/07/2021 1215,38 1215,38 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 12/07/2021 1201,23 1201,23 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 19/07/2021 1168,64 1168,64 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 26/07/2021 1195,59 1195,59 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 02/08/2021 1197,43 1197,43 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 09/08/2021 1204,62 1204,62 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 16/08/2021 1213,68 1213,68 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 23/08/2021 1214,75 1214,75 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 30/08/2021 1221,61 1221,61 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 06/09/2021 1222,95 1222,95 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 13/09/2021 1215,93 1215,93 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 20/09/2021 1187,81 1187,81 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 27/09/2021 1215,84 1215,84 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 04/10/2021 1210,27 1210,27 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 11/10/2021 1228,5 1228,5 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 18/10/2021 1228,74 1228,74 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 25/10/2021 1231,91 1231,91 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 02/11/2021 1231,37 1231,37 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 08/11/2021 1242,42 1242,42 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 15/11/2021 1244,97 1244,97 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 22/11/2021 1228,39 1228,39 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 29/11/2021 1195,15 1195,15 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 06/12/2021 1202,81 1202,81 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 13/12/2021 1206,97 1206,97 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 20/12/2021 1202,9 1202,9 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 27/12/2021 1224,74 1224,74 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 31/12/2021 1234,68 1234,68 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 03/01/2022 1237,63 1237,63 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 10/01/2022 1245,81 1245,81 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 17/01/2022 1266,4 1266,4 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 24/01/2022 1244,97 1244,97 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 31/01/2022 1247,18 1247,18 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 07/02/2022 1244,97 1244,97 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 14/02/2022 1246,02 1246,02 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 21/02/2022 1244,97 1244,97 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 28/02/2022 1215,64 1215,64 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 07/03/2022 1143,02 1143,02 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 14/03/2022 1190,83 1190,83 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 28/03/2022 1232,4 1232,4 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 04/04/2022 1244,6 1244,6 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 11/04/2022 1235,62 1235,62 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 19/04/2022 1239,77 1239,77 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 25/04/2022 1224,58 1224,58 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 02/05/2022 1231,43 1231,43 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 09/05/2022 1201,96 1201,96 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 16/05/2022 1227,21 1227,21 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 23/05/2022 1234,5 1234,5 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 30/05/2022 1244,96 1244,96 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 07/06/2022 1244,96 1244,96 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 13/06/2022 1212,4 1212,4 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 20/06/2022 1192,55 1192,55 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 27/06/2022 1182,33 1182,33 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 04/07/2022 1161,33 1161,33 1
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Markus Optimal Patrimoine-part I 28/11/2022 1157,29 1157,29 1
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Markus Optimal Patrimoine-part I 13/02/2023 1230,91 1230,91 1
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Markus Optimal Patrimoine-part I 20/03/2023 1186,3 1186,3 1
Markus Optimal Patrimoine-part I 27/03/2023 1180,19 1180,19 1