Valeurs liquidatives du fonds VALMONDIA


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Fonds Date VL Encours Nb de parts
VALMONDIA 15/07/2013 117,99 17371299,8 147217
VALMONDIA 22/07/2013 117,95 17364912,15 147217
VALMONDIA 29/07/2013 117,92 17360980,43 147217
VALMONDIA 05/08/2013 117,92 17361220,62 147217
VALMONDIA 12/08/2013 117,91 17359261,22 147217
VALMONDIA 19/08/2013 117,93 17361069,69 147210
VALMONDIA 26/08/2013 117,91 17357577,81 147210
VALMONDIA 02/09/2013 117,81 17344111,64 147210
VALMONDIA 09/09/2013 117,82 17345425,78 147210
VALMONDIA 16/09/2013 117,93 17360403,63 147203
VALMONDIA 23/09/2013 118,04 17377284,65 147203
VALMONDIA 30/09/2013 118,05 17377549,45 147203
VALMONDIA 07/10/2013 118,19 17376115,34 147015
VALMONDIA 14/10/2013 118,16 17370521,28 147008
VALMONDIA 21/10/2013 118,28 17388106,5 147008
VALMONDIA 28/10/2013 118,34 17397382,7 147008
VALMONDIA 04/11/2013 118,38 15450847,09 130511
VALMONDIA 12/11/2013 118,45 15459298,31 130511
VALMONDIA 18/11/2013 118,46 15460451,17 130511
VALMONDIA 25/11/2013 118,52 15468735,82 130511
VALMONDIA 02/12/2013 118,57 15475992,74 130511
VALMONDIA 09/12/2013 118,56 15473512,29 130511
VALMONDIA 16/12/2013 118,58 15476696,17 130511
VALMONDIA 23/12/2013 118,67 15488520,91 130511
VALMONDIA 30/12/2013 118,73 15496599,11 130511
VALMONDIA 06/01/2014 118,72 15484950,95 130429
VALMONDIA 13/01/2014 118,97 15504785,89 130323
VALMONDIA 20/01/2014 119,01 15510729,54 130323
VALMONDIA 27/01/2014 118,88 15493223,41 130323
VALMONDIA 03/02/2014 118,92 15498824,74 130323
VALMONDIA 10/02/2014 119,02 15510528,23 130315
VALMONDIA 17/02/2014 119,09 15519769,3 130315
VALMONDIA 24/02/2014 119,21 15535181,55 130315
VALMONDIA 03/03/2014 119,28 15545021,21 130315
VALMONDIA 10/03/2014 119,36 15554410,7 130315
VALMONDIA 17/03/2014 119,33 15551107,95 130315
VALMONDIA 24/03/2014 119,59 15585203,69 130315
VALMONDIA 31/03/2014 119,67 15594861,9 130315
VALMONDIA 07/04/2014 119,84 15594777,24 130128
VALMONDIA 14/04/2014 119,86 15598438,24 130128
VALMONDIA 22/04/2014 119,9 15602478,04 130128
VALMONDIA 28/04/2014 119,98 15613811,69 130128
VALMONDIA 05/05/2014 120,09 15627768,07 130128
VALMONDIA 12/05/2014 120,3 15655150,6 130128
VALMONDIA 19/05/2014 120,34 15660641,59 130128
VALMONDIA 26/05/2014 120,12 15632071,89 130128
VALMONDIA 02/06/2014 120,28 13532950,45 112509
VALMONDIA 10/06/2014 120,53 13561823,35 112509
VALMONDIA 16/06/2014 120,61 13569712,53 112509
VALMONDIA 23/06/2014 120,7 13580682,25 112509
VALMONDIA 30/06/2014 120,61 13570436,59 112509
VALMONDIA 07/07/2014 120,52 13550013,58 112428
VALMONDIA 15/07/2014 120,05 13487722,86 112345
VALMONDIA 21/07/2014 120,03 13485549,17 112345
VALMONDIA 28/07/2014 120 13482046,8 112345
VALMONDIA 04/08/2014 119,77 13456138,36 112345
VALMONDIA 11/08/2014 119,56 13432945,41 112345
VALMONDIA 18/08/2014 119,81 13460595,26 112345
VALMONDIA 25/08/2014 119,84 13464042,74 112345
VALMONDIA 01/09/2014 120,04 13486702,79 112345
VALMONDIA 08/09/2014 120,17 13501515,19 112345
VALMONDIA 15/09/2014 120,07 13489411,26 112345
VALMONDIA 22/09/2014 120,14 13498069,03 112345
VALMONDIA 29/09/2014 119,87 13467006,49 112345
VALMONDIA 30/09/2014 119,97 13478180,64 112345
VALMONDIA 06/10/2014 119,96 13477615,7 112345
VALMONDIA 13/10/2014 119,59 13416982,79 112183
VALMONDIA 20/10/2014 119,34 13388924,55 112183
VALMONDIA 27/10/2014 119,79 13439457,53 112183
VALMONDIA 03/11/2014 119,9 13451341,56 112183
VALMONDIA 10/11/2014 120,05 13468195,04 112183
VALMONDIA 17/11/2014 120,01 13463098,04 112183
VALMONDIA 24/11/2014 120,23 13487882,44 112183
VALMONDIA 01/12/2014 120,43 13511133,34 112183
VALMONDIA 08/12/2014 120,51 13520225,81 112183
VALMONDIA 15/12/2014 119,75 13434468,06 112183
VALMONDIA 22/12/2014 119,92 13454101,71 112183
VALMONDIA 29/12/2014 120,1 13473924,42 112183
VALMONDIA 05/01/2015 120,15 13479249,32 112183
VALMONDIA 12/01/2015 120,27 13473868,31 112021
VALMONDIA 19/01/2015 120,26 13472062,78 112021
VALMONDIA 26/01/2015 121,15 13572212,29 112021
VALMONDIA 02/02/2015 121,37 13596851,62 112021
VALMONDIA 09/02/2015 121,47 13608295,45 112021
VALMONDIA 16/02/2015 121,75 13638771,71 112021
VALMONDIA 23/02/2015 122,1 13678789,24 112021
VALMONDIA 02/03/2015 122,72 13747262,64 112021
VALMONDIA 09/03/2015 123,17 13797629,07 112021
VALMONDIA 16/03/2015 123,16 13797506,95 112021
VALMONDIA 23/03/2015 123,04 13783249,81 112021
VALMONDIA 30/03/2015 122,99 13778229,37 112021
VALMONDIA 07/04/2015 123,44 13818349,5 111939
VALMONDIA 13/04/2015 123,67 13844145,11 111939
VALMONDIA 20/04/2015 123,87 13856518,48 111858
VALMONDIA 27/04/2015 123,75 13843454,42 111858
VALMONDIA 04/05/2015 123,76 13844405,83 111858
VALMONDIA 11/05/2015 123,48 13813075,94 111858
VALMONDIA 18/05/2015 123,56 13822069,2 111858
VALMONDIA 26/05/2015 123,72 13839678,24 111858
VALMONDIA 01/06/2015 123,56 13821861,45 111858
VALMONDIA 08/06/2015 123,38 13801626,93 111858
VALMONDIA 15/06/2015 123 13759228,07 111858
VALMONDIA 22/06/2015 123,06 13765556,93 111858
VALMONDIA 29/06/2015 122,88 13745372,41 111858
VALMONDIA 06/07/2015 122,86 25645891,99 208735,8
VALMONDIA 13/07/2015 123,03 25672349,77 208655,8
VALMONDIA 20/07/2015 123,47 25763957,42 208655,6
VALMONDIA 27/07/2015 123,33 25723779,52 208574,6
VALMONDIA 03/08/2015 123,15 25687454,21 208574,6
VALMONDIA 10/08/2015 123,1 25677456,03 208574,6
VALMONDIA 17/08/2015 122,82 25619100,76 208574,6
VALMONDIA 24/08/2015 122,06 25459802,67 208574,6
VALMONDIA 31/08/2015 122,13 25250124,4 206740,6
VALMONDIA 07/09/2015 121,9 25202696,45 206740,6
VALMONDIA 14/09/2015 121,78 25177514,96 206740,6
VALMONDIA 21/09/2015 121,64 25148047,32 206740,6
VALMONDIA 28/09/2015 120,9 24996934,52 206740,6
VALMONDIA 30/09/2015 120,55 18061637,08 149825,6
VALMONDIA 05/10/2015 120,81 18100516,21 149825,6
VALMONDIA 12/10/2015 121,45 18174320,08 149643,6
VALMONDIA 19/10/2015 121,42 18170809,01 149643,6
VALMONDIA 26/10/2015 122,07 11327557,91 92792,6
VALMONDIA 02/11/2015 122,17 11336924,23 92792,6
VALMONDIA 09/11/2015 122,92 11406886,59 92792,6
VALMONDIA 16/11/2015 122,33 11351776,26 92792,6
VALMONDIA 23/11/2015 122,51 11368537,57 92792,6
VALMONDIA 30/11/2015 122,57 11373705,58 92792,6
VALMONDIA 07/12/2015 121,26 11252284,26 92792,6
VALMONDIA 14/12/2015 119,79 11116381,54 92792,6
VALMONDIA 21/12/2015 119,31 11071589,98 92792,6
VALMONDIA 28/12/2015 119,79 11116254,23 92792,6
VALMONDIA 04/01/2016 119,52 11085666,57 92746,6
VALMONDIA 11/01/2016 118,94 11032075,65 92746,6
VALMONDIA 18/01/2016 115,82 10741992,89 92746,6
VALMONDIA 25/01/2016 115,21 10685467,74 92746,6
VALMONDIA 01/02/2016 115,99 10757869,4 92746,6
VALMONDIA 08/02/2016 113,66 8393539,82 73841,6
VALMONDIA 15/02/2016 112,37 8297922,02 73841,6
VALMONDIA 22/02/2016 114,17 8430701,84 73841,6
VALMONDIA 29/02/2016 113,2 8359462,23 73841,6
VALMONDIA 07/03/2016 117,04 8642765,73 73841,6
VALMONDIA 14/03/2016 118,95 8783740,12 73841,6
VALMONDIA 21/03/2016 119,36 8814076,81 73841,6
VALMONDIA 29/03/2016 119,08 8793538,64 73841,6
VALMONDIA 04/04/2016 119 8787527,89 73841,6
VALMONDIA 11/04/2016 118,76 8769436,84 73841,6
VALMONDIA 18/04/2016 120,2 8876345,68 73841,6
VALMONDIA 25/04/2016 121,01 8936130,41 73841,6
VALMONDIA 02/05/2016 121,32 8958961,85 73841,6
VALMONDIA 09/05/2016 120,25 8874441,46 73799,6
VALMONDIA 17/05/2016 120,96 8925439,28 73787,8
VALMONDIA 23/05/2016 122,65 9050442,36 73787,8
VALMONDIA 30/05/2016 122,65 9050327,3 73787,8
VALMONDIA 06/06/2016 123,2 9091259,05 73787,8
VALMONDIA 20/06/2016 122,44 9034744,52 73787,8
VALMONDIA 27/06/2016 119,85 8844137,06 73787,8
VALMONDIA 04/07/2016 122,11 9010603,49 73787,8
VALMONDIA 11/07/2016 121,76 8984854,63 73787,8
VALMONDIA 18/07/2016 122,76 9058352,01 73787,8
VALMONDIA 25/07/2016 123,8 9135020,01 73787,8
VALMONDIA 01/08/2016 124,9 9216135,51 73787,8
VALMONDIA 08/08/2016 126,39 9326301,65 73787,8
VALMONDIA 16/08/2016 126,83 9358767,21 73787,8
VALMONDIA 22/08/2016 127,15 9382618,78 73787,8
VALMONDIA 29/08/2016 127,85 9433954,88 73787,8
VALMONDIA 05/09/2016 128,65 9493236,58 73787,8
VALMONDIA 12/09/2016 127,67 9420757,89 73787,8
VALMONDIA 19/09/2016 128,12 9454234,18 73787,8
VALMONDIA 26/09/2016 129,44 9551731,21 73787,8
VALMONDIA 30/09/2016 129,57 9560840,37 73787,8
VALMONDIA 03/10/2016 129,67 9568636,21 73787,8
VALMONDIA 10/10/2016 129,83 9580063,9 73787,8
VALMONDIA 17/10/2016 130,18 9606423,24 73787,8
VALMONDIA 24/10/2016 131,76 9722408,12 73787,8
VALMONDIA 31/10/2016 130,68 9643163,71 73787,8
VALMONDIA 07/11/2016 129,05 9522785,33 73787,8
VALMONDIA 14/11/2016 126,15 9308594,61 73787,8
VALMONDIA 21/11/2016 125,47 9258358,17 73787,8
VALMONDIA 28/11/2016 126,05 9301162,39 73787,8
VALMONDIA 05/12/2016 125,96 9294530,85 73787,8
VALMONDIA 12/12/2016 128,71 9497832,89 73787,8
VALMONDIA 19/12/2016 128,93 9514160,88 73787,8
VALMONDIA 27/12/2016 129,87 9583132,13 73787,8
VALMONDIA 02/01/2017 132,22 9756458,76 73787,8
VALMONDIA 09/01/2017 132,74 9793053,67 73775,8
VALMONDIA 16/01/2017 133,29 9834232,09 73775,8
VALMONDIA 23/01/2017 134,02 9887812,82 73775,8
VALMONDIA 30/01/2017 133,56 9853909,84 73775,8
VALMONDIA 06/02/2017 134,16 9898392,01 73775,8
VALMONDIA 06/02/2017 134,16 9898392,01 73775,8
VALMONDIA 06/02/2017 134,16 9898392,01 73775,8
VALMONDIA 13/02/2017 135,33 9984801,89 73775,8
VALMONDIA 20/02/2017 135,72 10013337,63 73775,8
VALMONDIA 27/02/2017 135,06 9964603,26 73775,8
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VALMONDIA 06/07/2020 129,08 9384429,72 72702,1
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VALMONDIA 17/08/2020 125,16 9099553,56 72702,1
VALMONDIA 24/08/2020 125,11 9096451,15 72702,1
VALMONDIA 31/08/2020 124,59 9058613,15 72702,1
VALMONDIA 07/09/2020 125,48 9123071,66 72702,1
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VALMONDIA 28/09/2020 118,92 8645780,72 72702,1
VALMONDIA 30/09/2020 118,98 8650565,16 72702,1
VALMONDIA 05/10/2020 119,9 8717500,59 72702,1
VALMONDIA 12/10/2020 121,96 8866990,02 72702,1
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VALMONDIA 26/10/2020 118,71 8630953,02 72702,1
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VALMONDIA 27/12/2023 153,71 11173804,59 72692,1
VALMONDIA 02/01/2024 154,22 11211232,66 72692,1
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VALMONDIA 15/01/2024 153,16 11133861,92 72692,1
VALMONDIA 22/01/2024 150,87 10967362,54 72692,1
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VALMONDIA 26/02/2024 154,16 11206259,28 72692,1
VALMONDIA 04/03/2024 153,47 11156462,33 72692,1
VALMONDIA 11/03/2024 154,68 11244316,33 72692,1
VALMONDIA 18/03/2024 156,25 11358683,92 72692,1
VALMONDIA 25/03/2024 158,38 11513178,02 72692,1
VALMONDIA 02/04/2024 159,98 11629350,59 72692,1
VALMONDIA 08/04/2024 162,04 11779438,03 72692,1
VALMONDIA 15/04/2024 161,79 11761285,8 72692,1
VALMONDIA 22/04/2024 161,26 11722932,1 72692,1
VALMONDIA 29/04/2024 163,41 11879119,56 72692,1
VALMONDIA 29/04/2024 163,41 11879119,56 72692,1
VALMONDIA 06/05/2024 165,88 12058605,07 72692,1
VALMONDIA 13/05/2024 166,45 12100297,39 72692,1
VALMONDIA 21/05/2024 167,51 12176996,44 72692,1
VALMONDIA 27/05/2024 168 12212708,31 72692,1
VALMONDIA 03/06/2024 169,84 12346708,97 72692,1
VALMONDIA 10/06/2024 168,43 12243572,67 72692,1
VALMONDIA 17/06/2024 161,31 11726187,08 72692,1
VALMONDIA 24/06/2024 161,77 11759641,58 72692,1
VALMONDIA 01/07/2024 160,54 11670331,5 72692,1
VALMONDIA 08/07/2024 162,72 11828877,67 72692,1
VALMONDIA 15/07/2024 162,75 11830719,49 72692,1
VALMONDIA 22/07/2024 162,35 11801820,92 72692,1
VALMONDIA 29/07/2024 160,8 11689123,62 72692,1
VALMONDIA 05/08/2024 154,45 11227466,41 72692,1
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VALMONDIA 19/08/2024 160,13 11640262,46 72692,1
VALMONDIA 26/08/2024 161,77 11759490,87 72692,1